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国投瑞银瑞福深证100指数(LOF) 161227 (后端代码:161228 )
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2015/08/14
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证100价格指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.73800000 日回报: -0.0575
累计净值:3.28800000 日涨跌: -0.1155
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.9741
一月 13.0774
三月 17.037
半年 20.3601
一年 51.9231
两年 132.3529
今年以来 5.3333
设立以来 74.9611
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.63
其它资产 0.02
银行存款 6.35
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 63.67
金融业 9.20
信息传输、软件和信息技术服务业 4.80
房地产业 4.27
农、林、牧、渔业 3.41
卫生和社会工作 2.71
交通运输、仓储和邮政业 2.18
租赁和商务服务业 1.35
文化、体育和娱乐业 0.82
批发和零售业 0.77
教育 0.36
制造业 0.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12
水利、环境和公共设施管理业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五 粮 液 6.12
美的集团 5.48
格力电器 3.94
立讯精密 3.77
万 科A 2.97
宁德时代 2.70
迈瑞医疗 2.28
东方财富 2.27
海康威视 2.10
平安银行 2.04
金 龙 鱼 0.14
康泰医学 0.02
爱 美 客 0.01
圣元环保 0.01
欧 陆 通 0.01
债券简称 占净值比例(%)
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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