当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
融通深证100指数A/B 161604 (后端代码:161654 )
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:融通深证100指数证券投资基金A/B类
成立日期:2003/09/30
投资类型:指数型
认购费率: 费率1.2%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 1000万元≤申购金额<2000万元费率0.6%; 申购金额≥2000万元,每笔2000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 融通深证100指数基金运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。 如果深证100指数被停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下,或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,基金管理人可以相应变更基金的投资目标、投资范围和投资策略。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.03900000 日回报: 1.2916
累计净值:3.65700000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 0.4929
一月 12.9014
三月 18.6155
半年 25.092
一年 51.8243
两年 129.4723
今年以来 6.4752
设立以来 631.1782
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.66
其它资产 0.09
银行存款 5.26
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 60.84
金融业 8.89
房地产业 4.35
制造业 3.89
农、林、牧、渔业 3.42
信息传输、软件和信息技术服务业 2.57
交通运输、仓储和邮政业 2.24
信息传输、软件和信息技术服务业 2.18
卫生和社会工作 1.94
租赁和商务服务业 1.37
卫生和社会工作 0.90
批发和零售业 0.84
文化、体育和娱乐业 0.70
金融业 0.54
教育 0.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06
文化、体育和娱乐业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五 粮 液 6.29
美的集团 5.79
格力电器 4.07
立讯精密 3.84
万 科A 3.05
宁德时代 2.66
东方财富 2.43
迈瑞医疗 2.31
平安银行 2.10
京东方A 2.08
广 联 达 1.06
亿纬锂能 0.96
泰格医药 0.90
三七互娱 0.73
三花智控 0.65
债券简称 占净值比例(%)
本产品由融通基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555