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融通创业板指数A/B 161613 (后端代码:161663 )
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基本资料
费率
基金全称:融通创业板指数增强型证券投资基金A/B类
成立日期:2012/04/06
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在基金合同规定的范围内,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度控制在0.5%以内、年化跟踪误差控制在7.75%以内、基金总体投资业绩超越创业板指数的表现。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.51800000 日回报: 1.8792
累计净值:2.77800000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 1.7426
一月 13.4529
三月 16.5004
半年 20
一年 63.0505
两年 145.6311
今年以来 6.1538
设立以来 264.0749
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.33
其它资产 0.17
银行存款 5.50
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 55.05
信息传输、软件和信息技术服务业 14.23
金融业 7.88
卫生和社会工作 6.19
文化、体育和娱乐业 3.90
农、林、牧、渔业 3.08
科学研究和技术服务业 3.06
水利、环境和公共设施管理业 0.55
租赁和商务服务业 0.55
制造业 0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18
文化、体育和娱乐业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 6.93
东方财富 6.45
迈瑞医疗 5.74
爱尔眼科 3.53
智飞生物 3.11
温氏股份 3.08
沃森生物 2.92
汇川技术 2.74
亿纬锂能 2.35
康泰生物 2.21
歌尔股份 0.19
宝通科技 0.17
金 龙 鱼 0.14
安克创新 0.12
爱 美 客 0.01
债券简称 占净值比例(%)
本产品由融通基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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