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招商中证大宗商品股票指数(LOF) 161715
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基本资料
费率
基金全称:招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2017/06/29
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.16220000 日回报: 1.9384
累计净值:1.30070000 日涨跌: 1.4035
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 0.5711
一月 3.9163
三月 13.863
半年 19.7527
一年 25.3857
两年 51.8819
今年以来 3.1325
设立以来 13.4961
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.41
其它资产 0.42
银行存款 4.22
债券 1.95
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 60.56
采矿业 27.14
农、林、牧、渔业 4.85
批发和零售业 0.90
综合 0.89
制造业 0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
君正集团 2.71
通威股份 1.71
紫金矿业 1.46
天邦股份 1.42
西部矿业 1.41
太阳纸业 1.40
三友化工 1.39
联化科技 1.33
万华化学 1.32
国瓷材料 1.31
均瑶健康 0.04
帅丰电器 0.04
立 昂 微 0.04
百亚股份 0.03
山东玻纤 0.03
债券简称 占净值比例(%)
20国债01 1.97
本产品由招商基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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