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金鹰中小盘精选混合 162102
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基本资料
费率
基金全称:金鹰中小盘精选证券投资基金
成立日期:2004/05/27
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.4%; 730日≤持有期限<1095日费率0.3%; 持有期限≥1095日费率0.2%;
投资目标
投资目标 : 本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,通过积极的投资组合管理,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.96510000 日回报: 0.5731603397
累计净值:3.72480000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/09  
期间 收益率(%)
一周 -1.2483373824
一月 2.8124041028
三月 14.5927383592
半年 30.66611842
一年 41.9682349422
两年 35.0346243996
今年以来 35.4336288643
设立以来 936.5964
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 19.80
其它资产 0.63
股票 73.21
银行存款 6.37
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 41.34
制造业 19.03
文化、体育和娱乐业 14.56
建筑业 0.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
超图软件 6.68
中国电影 5.07
中国长城 4.93
长盈精密 4.90
浙数文化 4.53
虹软科技 3.77
宝兰德 3.69
新大陆 3.38
宝通科技 2.93
神州信息 2.83
债券简称 占净值比例(%)
16国债19 15.73
23国债01 4.74
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