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金鹰中小盘精选混合 162102
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基本资料
费率
基金全称:金鹰中小盘精选证券投资基金
成立日期:2004/05/27
投资类型:成长型—中小企业成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.4%; 730日≤持有期限<1095日费率0.3%; 持有期限≥1095日费率0.2%;
投资目标
投资目标 : 本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,通过积极的投资组合管理,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.47890000 日回报: 0.3937275134
累计净值:3.82740000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 2.1480867523
一月 5.5527799586
三月 15.0536797884
半年 16.229173216
一年 41.4838940773
两年 55.9855595277
今年以来 1.5100555975
设立以来 886.9433908093
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 76.55
其它资产 0.75
银行存款 1.93
债券 20.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 38.70
信息传输、软件和信息技术服务业 37.68
建筑业 1.06
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
安恒信息 6.18
汉威科技 4.86
超图软件 4.71
朗新科技 4.24
联创电子 4.05
虹软科技 3.51
扬杰科技 3.48
紫光股份 3.42
宝 兰 德 3.15
博敏电子 3.11
债券简称 占净值比例(%)
20国债15 21.02
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