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泰达宏利风险预算混合 162205
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基本资料
费率
基金全称:泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
成立日期:2005/04/05
投资类型:综合型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<250万元费率0.75%; 250万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.25%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<250万元费率1.2%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.75%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.5%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 366日≤持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过风险预算的投资策略,力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报,分享市场向上带来的收益,控制市场向下的风险。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.23530000 日回报: -0.2664298401
累计净值:3.30320000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.23531321
一月 -0.7073386384
三月 -1.8122565774
半年 -2.0846544071
一年 -0.4500918471
两年 20.7893755363
今年以来 -1.0414163262
设立以来 551.6662361664
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 31.51
其它资产 1.18
银行存款 0.94
债券 66.37
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 23.22
信息传输、软件和信息技术服务业 2.02
金融业 2.02
科学研究和技术服务业 1.51
房地产业 0.79
采矿业 0.76
交通运输、仓储和邮政业 0.74
租赁和商务服务业 0.56
批发和零售业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天赐材料 1.97
中环股份 1.26
中鼎股份 1.20
泰和新材 1.03
药石科技 1.00
泰格医药 0.94
远兴能源 0.88
万 科A 0.79
明微电子 0.76
圣邦股份 0.75
债券简称 占净值比例(%)
03国债(3) 11.08
19国开08 10.09
21国债10 4.56
20附息国债12 4.22
21招金MTN001 4.01
本产品由泰达宏利基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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