当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
泰达宏利中证500指数增强(LOF) 162216
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
成立日期:2019/11/06
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金为股票型指数增强基金,在对中证500指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 5.0206
一月 10.1855
三月 8.8043
半年 7.4733
一年 33.7886
两年 - -
今年以来 6.8396
设立以来 54.4922
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.07
其它资产 0.96
银行存款 1.99
债券 3.99
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 47.25
制造业 8.32
信息传输、软件和信息技术服务业 6.23
金融业 4.00
金融业 3.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.34
采矿业 2.65
科学研究和技术服务业 2.29
房地产业 2.03
租赁和商务服务业 1.94
卫生和社会工作 1.84
交通运输、仓储和邮政业 1.83
批发和零售业 1.64
建筑业 1.37
水利、环境和公共设施管理业 1.12
交通运输、仓储和邮政业 0.95
房地产业 0.92
文化、体育和娱乐业 0.89
采矿业 0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85
租赁和商务服务业 0.15
科学研究和技术服务业 0.07
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华测检测 2.29
欧普康视 1.94
光威复材 1.92
山东药玻 1.89
吉 比 特 1.81
洽洽食品 1.77
阳光电源 1.62
淮北矿业 1.57
中芯国际 1.53
久立特材 1.48
寒锐钴业 1.45
精测电子 1.36
天孚通信 1.31
伟星新材 1.31
中国中免 1.03
债券简称 占净值比例(%)
国开1805 4.03
本产品由泰达宏利基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555