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广发中证500ETF联接(LOF)A 162711 (后端代码:162713 )
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基本资料
费率
基金全称:广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类
成立日期:2009/11/26
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.41310000 日回报: -0.3596
累计净值:1.41310000 日涨跌: -0.1408
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.9906
一月 2.3466
三月 -0.4999
半年 -2.5247
一年 17.5233
两年 47.2746
今年以来 0.6912
设立以来 41.31
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.04
其它资产 1.11
银行存款 8.80
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.02
房地产业 0.01
综合 0.01
金融业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海航基础 0.01
东 阳 光 0.01
三友化工 0.01
天坛生物 0.00
士 兰 微 0.00
西水股份 0.00
重庆燃气 0.00
江阴银行 0.00
债券简称 占净值比例(%)
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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