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广发鑫瑞混合(LOF) 162718
基本资料
费率
基金全称:广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2018/09/04
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险和保持资产流动性基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00300000 日回报: -0.0299013256
累计净值:1.00300000 日涨跌: - -
净值日期:2020/08/28  
期间 收益率(%)
一周 -0.0498256104
一月 -0.1493280239
三月 0.9562154001
半年 3.2424086464
一年 3.0620632963
两年 - -
今年以来 2.1697056127
设立以来 6.2950402713
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 28.10
其它资产 1.87
银行存款 0.85
债券 69.17
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 20.01
金融业 3.07
信息传输、软件和信息技术服务业 2.20
卫生和社会工作 2.07
租赁和商务服务业 0.49
交通运输、仓储和邮政业 0.32
房地产业 0.20
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.97
五 粮 液 1.81
中国平安 1.75
我武生物 1.63
口 子 窖 1.42
长春高新 1.24
宁波银行 1.20
伊利股份 1.08
美的集团 0.95
格力电器 0.87
债券简称 占净值比例(%)
国开1801 24.56
国开1802 23.94
国开1805 10.66
国开1702 10.65
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