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兴全沪深300指数增强(LOF)A 163407 (后端代码:163408 )
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基本资料
费率
基金全称:兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2010/11/02
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数,并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理,谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,日均下方跟踪误差不超过0.3%,年下方跟踪误差不超过4.75%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.86180000 日回报: 0.2276
累计净值:2.86180000 日涨跌: 0.0351
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.4846
一月 9.8959
三月 12.7759
半年 16.3002
一年 32.4969
两年 82.1526
今年以来 4.575
设立以来 186.18
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.56
其它资产 2.27
银行存款 0.31
债券 7.86
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 39.66
金融业 25.66
租赁和商务服务业 6.05
信息传输、软件和信息技术服务业 6.02
制造业 3.66
房地产业 2.70
交通运输、仓储和邮政业 2.32
采矿业 2.07
建筑业 1.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.24
卫生和社会工作 0.95
批发和零售业 0.71
水利、环境和公共设施管理业 0.65
文化、体育和娱乐业 0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28
采矿业 0.21
批发和零售业 0.04
农、林、牧、渔业 0.04
科学研究和技术服务业 0.02
科学研究和技术服务业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国中免 5.96
中国平安 5.10
TCL 科技 4.47
贵州茅台 4.40
中国太保 3.75
双汇发展 3.62
康弘药业 3.45
新华保险 3.01
巨人网络 2.87
招商银行 2.40
中牧股份 1.09
先导智能 0.65
碧 水 源 0.64
凯 莱 英 0.60
东阿阿胶 0.28
债券简称 占净值比例(%)
20国债10 1.66
国债1902 0.75
20国开战疫120 0.75
G三峡EB1 0.73
19国债02 0.56
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