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中银中证100指数增强 163808
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基本资料
费率
基金全称:中银中证100指数增强型证券投资基金
成立日期:2009/09/04
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现对中证100指数的有效跟踪并力争实现超越,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.30700000 日回报: -0.0866
累计净值:2.31700000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.4316
一月 10.7537
三月 16.633
半年 24.9053
一年 43.1141
两年 98.0258
今年以来 4.7208
设立以来 133.007
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.63
其它资产 0.16
银行存款 3.18
债券 6.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 37.96
金融业 34.16
房地产业 3.48
租赁和商务服务业 2.59
采矿业 2.53
交通运输、仓储和邮政业 2.29
建筑业 2.12
农、林、牧、渔业 1.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93
科学研究和技术服务业 0.89
卫生和社会工作 0.88
批发和零售业 0.55
制造业 0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30
教育 0.20
交通运输、仓储和邮政业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 7.20
中国平安 7.17
五 粮 液 3.73
招商银行 3.37
美的集团 3.08
恒瑞医药 2.84
格力电器 2.23
中信证券 2.21
立讯精密 2.06
伊利股份 2.01
财富趋势 0.16
金 龙 鱼 0.14
思 瑞 浦 0.13
江航装备 0.08
国盛智科 0.05
债券简称 占净值比例(%)
20国开11 4.09
19进出07 2.07
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