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中银蓝筹精选灵活配置混合 163809
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基本资料
费率
基金全称:中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2010/02/11
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在优化资产配置的基础上,精选价值相对低估的优质蓝筹上市公司股票,力求获得基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.96100000 日回报: -0.2035310692
累计净值:1.98100000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/05  
期间 收益率(%)
一周 -0.81880776
一月 -5.8766175872
三月 -14.4370566435
半年 -12.7420122638
一年 -12.7420122638
两年 -38.4370874888
今年以来 -12.5845635022
设立以来 97.4157
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 12.07
其它资产 0.22
股票 79.77
银行存款 7.94
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 56.76
卫生和社会工作 17.79
信息传输、软件和信息技术服务业 4.13
建筑业 0.74
教育 0.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17
采矿业 0.03
批发和零售业 0.02
交通运输、仓储和邮政业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五粮液 9.53
三棵树 9.37
东方雨虹 8.62
通策医疗 8.50
贵州茅台 8.20
国际医学 6.78
泸州老窖 5.00
坚朗五金 4.10
华厦眼科 2.50
鹏鼎控股 2.44
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 4.42
百润转债 3.04
通22转债 2.70
22国债23 1.91
博实转债 0.04
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