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中银价值精选灵活配置混合 163810
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基本资料
费率
基金全称:中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2010/08/25
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在主动灵活的资产配置和动态行业配置基础上,精选价值相对低估的优质上市公司股票,力求获得基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.32000000 日回报: 0.5451241672
累计净值:3.34000000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 1.5544041451
一月 2.0833333333
三月 2.5862068966
半年 4.6811184417
一年 7.2072072072
两年 71.5756951596
今年以来 -0.269380425
设立以来 239.564851958
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 69.88
其它资产 0.11
银行存款 22.36
债券 7.64
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 33.01
金融业 20.28
采矿业 5.85
信息传输、软件和信息技术服务业 4.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.18
房地产业 1.96
农、林、牧、渔业 0.44
科学研究和技术服务业 0.08
交通运输、仓储和邮政业 0.05
批发和零售业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
荣盛石化 5.92
桐昆股份 5.31
广发证券 4.56
长江电力 4.18
美的集团 3.82
华泰证券 3.51
绝味食品 2.79
同 花 顺 2.70
洛阳钼业 2.64
恒生电子 2.41
债券简称 占净值比例(%)
21国债06 5.67
国君转债 2.02
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