• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
中银价值精选灵活配置混合 163810
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2010/08/25
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在主动灵活的资产配置和动态行业配置基础上,精选价值相对低估的优质上市公司股票,力求获得基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.81800000 日回报: 0.4276470738
累计净值:2.83800000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 0.1065612372
一月 -5.3727224021
三月 -1.4340614213
半年 0.3561245845
一年 -2.2206953705
两年 -6.7196369386
今年以来 2.2125413528
设立以来 187.183
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 8.76
其它资产 0.02
股票 73.79
银行存款 17.42
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 44.94
信息传输、软件和信息技术服务业 10.33
金融业 9.71
建筑业 3.02
房地产业 2.99
采矿业 2.85
科学研究和技术服务业 1.21
交通运输、仓储和邮政业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恒生电子 4.33
美的集团 3.64
广发证券 3.41
石化机械 3.00
中信证券 2.56
东方雨虹 2.33
中航西飞 2.20
绝味食品 2.19
中国石油 1.99
航发动力 1.76
债券简称 占净值比例(%)
23国债01 5.76
国君转债 2.33
财通转债 0.46
长证转债 0.33
精测转2 0.03
本产品由中银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555