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中银沪深300等权重指数(LOF) 163821
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基本资料
费率
基金全称:中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2012/05/17
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金为指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.17800000 日回报: 1.1142
累计净值:2.17800000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 1.3966
一月 7.185
三月 9.2825
半年 18.4339
一年 41.4286
两年 91.5567
今年以来 4.4604
设立以来 117.8
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.20
其它资产 0.19
银行存款 2.06
债券 5.55
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 43.55
金融业 20.24
交通运输、仓储和邮政业 4.53
信息传输、软件和信息技术服务业 3.92
房地产业 3.92
采矿业 3.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.59
建筑业 2.36
批发和零售业 1.85
制造业 1.57
租赁和商务服务业 1.21
文化、体育和娱乐业 1.14
卫生和社会工作 0.99
农、林、牧、渔业 0.55
科学研究和技术服务业 0.34
教育 0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
君正集团 0.75
浙商证券 0.63
隆基股份 0.63
长城汽车 0.58
中国中免 0.55
光大证券 0.52
比 亚 迪 0.50
中航电子 0.49
通威股份 0.48
航发动力 0.46
天 智 航 0.36
国盾量子 0.33
奥 特 维 0.24
康 希 诺 0.24
正帆科技 0.15
债券简称 占净值比例(%)
进出1902 4.03
21国债(7) 1.55
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