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浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数(LOF) 166402
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基本资料
费率
基金全称:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2017/04/27
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用被动式投资策略,紧密跟踪中证锐联沪港深基本面100指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.40%以内,年跟踪误差控制在5%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.04320000 日回报: 0.5785
累计净值:1.04320000 日涨跌: 3.207
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 3.5023
一月 5.4057
三月 10.17
半年 3.9458
一年 -7.6487
两年 1.8253
今年以来 5.3099
设立以来 4.32
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.39
其它资产 0.20
银行存款 7.41
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 20.02
制造业 7.82
建筑业 5.42
房地产业 3.13
采矿业 2.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.20
批发和零售业 1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59
交通运输、仓储和邮政业 0.51
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 3.90
中国建筑 2.19
债券简称 占净值比例(%)
本产品由浦银安盛基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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