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银华优势企业混合 180001 (后端代码:180011 )
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基本资料
费率
基金全称:银华优势企业证券投资基金
成立日期:2002/11/13
投资类型:平衡型
认购费率: 认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 366日≤持有期限≤730日费率0.2%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为平衡型基金,主要通过投资于中国加入WTO后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.70530000 日回报: 0.2940657531
累计净值:3.76610000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/20  
期间 收益率(%)
一周 0.2174424071
一月 -5.0130897343
三月 -1.6778136531
半年 -5.5497092218
一年 -5.9162848207
两年 40.7465511653
今年以来 -4.5825872874
设立以来 728.3257907919
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 66.77
其它资产 0.36
银行存款 9.79
债券 23.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 51.79
批发和零售业 5.83
农、林、牧、渔业 5.43
信息传输、软件和信息技术服务业 3.93
科学研究和技术服务业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
伊利股份 7.67
古井贡酒 5.94
泸州老窖 5.03
洋河股份 4.73
桃李面包 4.66
海尔智家 4.20
恒生电子 3.92
贵州茅台 3.69
华东医药 3.40
迈瑞医疗 3.00
债券简称 占净值比例(%)
16国债19 7.42
03国债(3) 5.23
21国债01 5.02
21国债06 3.97
17国债15 1.52
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