当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
长城久泰沪深300指数A 200002 (后端代码:201002 )
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:长城久泰沪深300指数证券投资基金A类
成立日期:2004/05/21
投资类型:优化指数型
认购费率: 0.1万元≤认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥100万元费率0%-1%;
申购费率: 0.1万元≤申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限≤6日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.5%;
投资目标
投资目标 : 以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.66360000 日回报: 1.2545
累计净值:5.52360000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 1.9287
一月 11.3499
三月 14.8698
半年 21.9485
一年 39.4482
两年 88.44
今年以来 6.395
设立以来 589.1149
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.17
其它资产 0.12
银行存款 5.71
债券 0.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 35.55
金融业 26.79
制造业 9.63
房地产业 3.88
信息传输、软件和信息技术服务业 2.48
建筑业 2.44
交通运输、仓储和邮政业 2.30
租赁和商务服务业 2.21
采矿业 2.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.82
批发和零售业 0.90
科学研究和技术服务业 0.87
卫生和社会工作 0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65
采矿业 0.48
科学研究和技术服务业 0.46
文化、体育和娱乐业 0.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44
卫生和社会工作 0.36
房地产业 0.19
水利、环境和公共设施管理业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.01
农、林、牧、渔业 0.00
批发和零售业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
金融业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 7.52
中国平安 4.69
中信证券 3.03
立讯精密 2.77
隆基股份 2.36
兴业银行 2.27
伊利股份 2.22
招商银行 2.14
万 科A 2.13
美的集团 2.10
迈瑞医疗 0.53
重庆啤酒 0.52
中航高科 0.52
宝信软件 0.51
华菱钢铁 0.50
债券简称 占净值比例(%)
赣锋转2 0.00
崇达转2 0.00
本产品由长城基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555