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长城稳健成长灵活配置混合 200016
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基本资料
费率
基金全称:长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2018/09/06
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥366日费率0%; 185日≤持有期限≤365日费率0.25%; 30日≤持有期限≤184日费率0.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 1日≤持有期限≤6日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金是稳健成长型基金,通过对股票、债券等资产的灵活配置,在控制投资风险并保持良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.67220000 日回报: 1.2227602906
累计净值:2.57610000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/29  
期间 收益率(%)
一周 0.6318830114
一月 0.6318830114
三月 7.51623481
半年 3.0187284377
一年 -2.1189416998
两年 -13.0421216849
今年以来 7.8629942592
设立以来 54.5899972266
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 2.90
其它资产 0.09
股票 76.21
银行存款 20.80
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 61.67
信息传输、软件和信息技术服务业 13.98
房地产业 0.98
卫生和社会工作 0.83
科学研究和技术服务业 0.40
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
晶丰明源 3.62
五粮液 3.49
贵州茅台 3.46
圣邦股份 2.47
泸州老窖 2.12
酒鬼酒 2.11
洋河股份 2.09
山西汾酒 2.04
今世缘 1.57
水井坊 1.57
债券简称 占净值比例(%)
伯特转债 2.00
伊力转债 0.96
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