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南方沪深300ETF联接A 202015 (后端代码:202016 )
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基本资料
费率
基金全称:南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2013/05/16
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.7%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.20500000 日回报: 1.0633
累计净值:2.36500000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 1.37
一月 10.019
三月 14.778
半年 22.5817
一年 38.4181
两年 84.9212
今年以来 5.7098
设立以来 150.1134
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.28
其它资产 0.32
银行存款 2.34
债券 3.50
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.19
金融业 0.03
房地产业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
农、林、牧、渔业 0.01
卫生和社会工作 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
批发和零售业 0.00
教育 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
建筑业 0.00
采矿业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五 粮 液 0.02
美的集团 0.02
格力电器 0.01
立讯精密 0.01
万 科A 0.01
东方财富 0.01
海康威视 0.01
平安银行 0.01
长春高新 0.01
京东方A 0.01
债券简称 占净值比例(%)
进出1902 1.26
20国债01 1.12
国开2004 0.59
20贴债38 0.32
20国债10 0.24
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