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南方中证100指数A 202211
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基本资料
费率
基金全称:南方中证100指数证券投资基金A类
成立日期:2018/01/16
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.3%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.78460000 日回报: 0.7907
累计净值:2.26240000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 1.2596
一月 9.3974
三月 16.2757
半年 28.8613
一年 44.2334
两年 91.5629
今年以来 5.3483
设立以来 56.3108
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.52
其它资产 0.22
银行存款 4.77
债券 4.49
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 37.26
金融业 33.42
房地产业 3.39
租赁和商务服务业 2.55
采矿业 2.46
交通运输、仓储和邮政业 2.24
建筑业 2.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.87
农、林、牧、渔业 1.68
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91
科学研究和技术服务业 0.89
卫生和社会工作 0.88
批发和零售业 0.54
制造业 0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26
教育 0.19
水利、环境和公共设施管理业 0.03
文化、体育和娱乐业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
建筑业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 7.11
中国平安 7.01
五 粮 液 3.64
招商银行 3.15
美的集团 3.02
恒瑞医药 2.83
格力电器 2.18
中信证券 2.17
立讯精密 2.03
伊利股份 1.98
金 龙 鱼 0.15
中科星图 0.12
思 瑞 浦 0.12
奥 特 维 0.09
中 信 博 0.07
债券简称 占净值比例(%)
20国债10 4.53
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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