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金鹰红利价值灵活配置混合A 210002
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基本资料
费率
基金全称:金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/12/04
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<100万元费率1%; 认购金额<50万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额<50万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥7日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资,兼顾投资的当期收益和长期增值,为基金持有人获取长期稳定回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.53410000 日回报: -0.9807743141
累计净值:3.73210000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 -2.0183161736
一月 0.2333743899
三月 13.892137615
半年 31.6552436754
一年 36.7787802977
两年 79.0630535666
今年以来 38.2638612929
设立以来 506.1048
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.20
其它资产 4.91
股票 61.62
银行存款 28.27
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 31.48
制造业 15.48
文化、体育和娱乐业 10.36
采矿业 5.24
科学研究和技术服务业 2.42
建筑业 1.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国长城 4.50
超图软件 4.48
长盈精密 3.32
虹软科技 3.25
浙数文化 3.06
金桥信息 2.86
山东黄金 2.78
新大陆 2.73
捷成股份 2.54
中国电影 2.51
债券简称 占净值比例(%)
华兴转债 2.18
朗新转债 1.44
汉得转债 1.24
新北转债 0.73
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