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宝盈中证100指数增强A 213010
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基本资料
费率
基金全称:宝盈中证100指数增强型证券投资基金A类
成立日期:2010/02/08
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在基金合同规定的范围内,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资,力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.55400000 日回报: 0.8689
累计净值:2.55400000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 1.309
一月 10.0862
三月 17.4793
半年 27.8278
一年 45.1961
两年 105.8018
今年以来 5.5808
设立以来 155.4
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.30
其它资产 0.17
银行存款 2.34
债券 4.18
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 38.02
金融业 35.05
房地产业 3.40
租赁和商务服务业 2.58
采矿业 2.49
交通运输、仓储和邮政业 2.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.84
农、林、牧、渔业 1.67
建筑业 1.67
科学研究和技术服务业 1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90
卫生和社会工作 0.86
制造业 0.78
批发和零售业 0.56
教育 0.21
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18
房地产业 0.08
建筑业 0.07
采矿业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.02
金融业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 7.64
贵州茅台 7.31
五 粮 液 3.68
美的集团 3.17
招商银行 3.14
恒瑞医药 2.82
中信证券 2.41
伊利股份 2.20
格力电器 2.18
立讯精密 2.16
光云科技 0.09
固 德 威 0.08
智飞生物 0.08
新城控股 0.07
海大集团 0.07
债券简称 占净值比例(%)
20国债01 4.21
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