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招商安泰偏股混合 217001
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基本资料
费率
基金全称:招商安泰偏股混合型证券投资基金
成立日期:2003/04/28
投资类型:非指数型
认购费率: 费率1%;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 申购金额<50万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥366日费率0%; 7日≤持有期限≤365日费率0.1%; 1日≤持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 追求长期的资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.43030000 日回报: 0.65497393
累计净值:3.89800000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/17  
期间 收益率(%)
一周 -2.8747515922
一月 -3.2939671415
三月 3.3503230656
半年 -6.706117474
一年 -2.8082198923
两年 -11.2200280207
今年以来 0.9245998051
设立以来 785.4973
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 20.91
其它资产 1.83
股票 72.26
银行存款 3.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 48.30
信息传输、软件和信息技术服务业 11.07
交通运输、仓储和邮政业 4.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.83
租赁和商务服务业 2.62
科学研究和技术服务业 1.63
农、林、牧、渔业 1.51
文化、体育和娱乐业 1.09
采矿业 0.98
批发和零售业 0.58
金融业 0.02
卫生和社会工作 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
迎驾贡酒 4.83
今世缘 4.42
金雷股份 3.00
星源材质 2.90
上海机场 2.86
华能国际 2.83
金种子酒 2.82
长安汽车 2.75
嘉和美康 2.73
古井贡酒 2.65
债券简称 占净值比例(%)
16附息国债23 7.50
19附息国债06 5.16
22国债09 3.77
21附息国债02 2.58
20国债03 1.77
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