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招商安泰偏股混合 217001
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基本资料
费率
基金全称:招商安泰偏股混合型证券投资基金
成立日期:2003/04/28
投资类型:价值型
认购费率: 费率1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.1%; 持有期限≥366日费率0%;
投资目标
投资目标 : 追求长期的资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.46850000 日回报: -0.7835662855
累计净值:3.93620000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -0.7204916296
一月 -5.8480707395
三月 -8.1732653861
半年 -7.8118850846
一年 -11.4199281528
两年 32.1180450633
今年以来 -4.9888460758
设立以来 877.249726632
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 73.49
其它资产 0.62
银行存款 3.95
债券 20.96
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 61.57
采矿业 5.07
水利、环境和公共设施管理业 3.40
卫生和社会工作 2.83
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.15
科学研究和技术服务业 0.62
交通运输、仓储和邮政业 0.01
建筑业 0.01
批发和零售业 0.01
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天赐材料 6.13
福 斯 特 3.83
高能环境 3.39
天合光能 3.24
阳光电源 2.99
先导智能 2.81
中国神华 2.74
紫光国微 2.71
兖矿能源 2.34
北方稀土 2.23
债券简称 占净值比例(%)
21附息国债02 6.13
16附息国债23 6.03
19附息国债06 4.14
20国债15 3.23
21国债06 2.07
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