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招商安泰平衡 217002
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基本资料
费率
基金全称:招商安泰平衡型证券投资基金
成立日期:2003/04/28
投资类型:非指数型
认购费率: 费率1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.1%; 持有期限≥366日费率0%;
投资目标
投资目标 : 追求当期收益和长期资本增值的平衡。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.33670000 日回报: -0.0896860682
累计净值:3.49480000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/05  
期间 收益率(%)
一周 -1.1188653608
一月 -5.0245659012
三月 -10.116523934
半年 -11.1518044792
一年 -15.1783000508
两年 -7.6868418694
今年以来 -5.6957131674
设立以来 488.0026
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 48.41
其它资产 0.08
股票 49.53
银行存款 0.73
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 35.48
交通运输、仓储和邮政业 9.30
制造业 7.54
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31
批发和零售业 0.02
建筑业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
金融业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
平煤股份 7.67
兖矿能源 7.18
陕西煤业 6.57
中远海能 5.52
中国神华 4.20
广汇能源 3.40
盘江股份 3.37
招商南油 2.82
中兵红箭 2.43
恒逸石化 1.64
债券简称 占净值比例(%)
22附息国债18 8.01
22国债23 6.24
20中国银行永续债01 5.49
22国债09 4.17
20浦发银行永续债 2.78
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