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招商安泰平衡 217002
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基本资料
费率
基金全称:
招商安泰平衡型证券投资基金
成立日期:
2003/04/28
基金规模:
- -
投资类型:
非指数型
>> 更多基本资料
>> 基金公司概况
认购费率: 费率1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔500元;
(该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.1%; 持有期限≥366日费率0%;
>> 费率详情
(以上费率仅供参考,以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 :
追求当期收益和长期资本增值的平衡。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值:
1.33670000
日回报:
-0.0896860682
累计净值:
3.49480000
日涨跌:
- -
净值日期:
2023/06/05
期间
收益率(%)
一周
-1.1188653608
一月
-5.0245659012
三月
-10.116523934
半年
-11.1518044792
一年
-15.1783000508
两年
-7.6868418694
今年以来
-5.6957131674
设立以来
488.0026
三年评级
最近一周回报
最近一月回报
设立以来总回报
风险评价(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多评级
投资组合
资产配置
资产类型
占净值比例(%)
债券
48.41
其它资产
0.08
股票
49.53
银行存款
0.73
>> 查看详情
行业投资组合
行业简称
占净值比例(%)
采矿业
35.48
交通运输、仓储和邮政业
9.30
制造业
7.54
信息传输、软件和信息技术服务业
0.31
批发和零售业
0.02
建筑业
0.01
科学研究和技术服务业
0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
水利、环境和公共设施管理业
0.00
文化、体育和娱乐业
0.00
金融业
0.00
>> 更多行业
持仓明细
股票简称
占净值比例(%)
平煤股份
7.67
兖矿能源
7.18
陕西煤业
6.57
中远海能
5.52
中国神华
4.20
广汇能源
3.40
盘江股份
3.37
招商南油
2.82
中兵红箭
2.43
恒逸石化
1.64
债券简称
占净值比例(%)
22附息国债18
8.01
22国债23
6.24
20中国银行永续债01
5.49
22国债09
4.17
20浦发银行永续债
2.78
>> 更多持仓
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