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招商先锋混合 217005
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基本资料
费率
基金全称:招商先锋证券投资基金
成立日期:2004/06/01
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额≥500万元费率0%-0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1%;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额<50万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥731日费率0%; 366日≤持有期限≤730日费率0.25%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 1日≤持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 通过动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,适当集中投资,追求长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.79000000 日回报: -0.2273303223
累计净值:3.39410000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/20  
期间 收益率(%)
一周 -3.1031519262
一月 -3.2574058328
三月 3.7971358023
半年 -1.9364464631
一年 -5.4231975449
两年 -28.9376606447
今年以来 0.9068884403
设立以来 461.8212
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 22.87
其它资产 0.68
股票 72.10
银行存款 4.35
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 54.66
信息传输、软件和信息技术服务业 6.85
批发和零售业 4.84
交通运输、仓储和邮政业 2.55
农、林、牧、渔业 2.12
房地产业 1.29
科学研究和技术服务业 0.02
卫生和社会工作 0.01
金融业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
人福医药 8.75
华鲁恒升 8.07
通威股份 7.33
卫宁健康 4.74
中国船舶 4.63
晶科能源 4.54
中国重汽 4.51
恩华药业 3.93
迎驾贡酒 3.35
傲农生物 3.11
债券简称 占净值比例(%)
20附息国债09 11.52
22附息国债16 11.43
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