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招商先锋混合 217005
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基本资料
费率
基金全称:招商先锋证券投资基金
成立日期:2004/06/01
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元费率0%-0.8%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 366日≤持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,适当集中投资,追求长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.88990000 日回报: -1.6467727675
累计净值:3.49400000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -1.1551704987
一月 -8.8963963964
三月 -10.625690469
半年 -18.8491701623
一年 -23.2910955952
两年 14.5404539905
今年以来 -6.2374881467
设立以来 528.9610116875
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 71.42
其它资产 0.60
银行存款 3.91
债券 24.07
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 51.56
采矿业 9.27
金融业 6.77
水利、环境和公共设施管理业 2.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.18
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
批发和零售业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海大集团 4.67
兖矿能源 3.96
恩捷股份 3.92
大全能源 3.78
东方证券 3.65
宁德时代 3.56
天顺风能 3.24
广发证券 3.11
高能环境 2.99
赣锋锂业 2.46
债券简称 占净值比例(%)
20附息国债09 10.27
17附息国债21 8.72
20国债15 2.63
19国开02 1.72
19附息国债03 0.86
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