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招商深证100指数A 217016
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基本资料
费率
基金全称:招商深证100指数证券投资基金A类
成立日期:2010/06/22
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.46580000 日回报: 1.3398
累计净值:2.46580000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 0.6901
一月 13.4431
三月 19.7863
半年 28.1867
一年 54.7314
两年 138.1035
今年以来 6.7492
设立以来 146.58
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.12
其它资产 0.39
银行存款 3.81
债券 1.69
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 63.68
金融业 9.50
信息传输、软件和信息技术服务业 4.80
房地产业 4.42
农、林、牧、渔业 3.49
卫生和社会工作 2.75
交通运输、仓储和邮政业 2.23
租赁和商务服务业 1.37
文化、体育和娱乐业 0.87
批发和零售业 0.79
制造业 0.41
教育 0.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
建筑业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五 粮 液 6.14
美的集团 5.57
格力电器 4.02
万 科A 3.80
立讯精密 3.78
宁德时代 2.67
东方财富 2.48
迈瑞医疗 2.23
海康威视 2.08
京东方A 2.06
金 龙 鱼 0.15
杰 美 特 0.06
龙 利 得 0.04
迦南智能 0.04
甘源食品 0.03
债券简称 占净值比例(%)
开贴2002 1.32
20国债01 0.38
本产品由招商基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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