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招商上证消费80ETF联接A 217017
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基本资料
费率
基金全称:招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2010/12/08
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过主要投资于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.87550000 日回报: -1.8199
累计净值:2.87550000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.7627
一月 7.1429
三月 -9.5783
半年 10.6259
一年 61.0022
两年 78.5249
今年以来 -4.9139
设立以来 187.55
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.22
其它资产 0.59
银行存款 1.64
债券 3.57
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.73
租赁和商务服务业 0.18
科学研究和技术服务业 0.11
批发和零售业 0.11
卫生和社会工作 0.06
农、林、牧、渔业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
住宿和餐饮业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恒瑞医药 0.25
贵州茅台 0.21
中国中免 0.18
伊利股份 0.18
海天味业 0.12
药明康德 0.11
山西汾酒 0.08
海尔智家 0.07
通威股份 0.07
片 仔 癀 0.06
债券简称 占净值比例(%)
20国债10 3.49
21国债(7) 0.09
大参转债 0.00
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