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招商深证TMT50ETF联接A 217019
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基本资料
费率
基金全称:招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2011/06/27
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过主要投资于深证TMT50ETF,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.29130000 日回报: 2.9196
累计净值:2.29130000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 3.44
一月 16.6947
三月 15.9565
半年 17.1481
一年 40.1321
两年 131.351
今年以来 11.1742
设立以来 129.13
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.66
其它资产 0.86
银行存款 1.36
债券 3.97
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14
租赁和商务服务业 0.03
文化、体育和娱乐业 0.03
金融业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
立讯精密 0.05
海康威视 0.05
京东方A 0.04
分众传媒 0.03
歌尔股份 0.03
中兴通讯 0.03
TCL 科技 0.03
广 联 达 0.02
亿纬锂能 0.02
科大讯飞 0.02
债券简称 占净值比例(%)
16农发13 4.00
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