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招商优势企业灵活配置混合 217021
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基本资料
费率
基金全称:招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2012/02/01
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过积极主动选时操作,灵活配置大类资产,发掘受益于国家经济增长和经济增长方式转变过程中涌现出来的具有一定核心优势且成长性良好的优秀企业进行积极投资,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.07700000 日回报: -1.5989766549
累计净值:3.07700000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -4.5003103662
一月 -7.3750752559
三月 -1.4413837284
半年 -4.4113078596
一年 -13.2750845547
两年 25.0304754165
今年以来 -8.2861400894
设立以来 207.7
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 70.83
其它资产 0.24
银行存款 19.25
债券 9.68
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 56.97
建筑业 4.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.08
金融业 2.36
信息传输、软件和信息技术服务业 2.21
房地产业 1.89
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
南微医学 6.13
健友股份 5.89
兴齐眼药 5.57
迈瑞医疗 5.54
宁德时代 5.04
东 富 龙 4.83
先导智能 4.62
中国建筑 4.55
中国核电 4.08
康泰生物 3.52
债券简称 占净值比例(%)
20国债15 6.86
东财转3 2.94
20广版EB 0.05
本产品由招商基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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