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华宝宝康消费品混合 240001
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基本资料
费率
基金全称:华宝宝康消费品证券投资基金
成立日期:2003/07/15
投资类型:平衡型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥100万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<730日费率0.5%; 持有期限≥730日费率0.3%;
投资目标
投资目标 : 分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长;为基金持有人谋求长期稳定回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 4.16910000 日回报: -0.754618168
累计净值:11.73570000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -2.2531182594
一月 -4.2004641651
三月 -3.3297006516
半年 -10.8519009537
一年 -5.7766628246
两年 39.7139912433
今年以来 -4.8150684932
设立以来 1473.051257637
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 69.39
其它资产 1.21
银行存款 7.08
债券 22.32
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 54.07
租赁和商务服务业 11.27
信息传输、软件和信息技术服务业 4.75
水利、环境和公共设施管理业 0.04
批发和零售业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国中免 9.03
太 平 鸟 4.21
九号公司 4.10
美的集团 3.93
完美世界 3.82
和 而 泰 3.76
百润股份 3.13
珀 莱 雅 3.01
贵州茅台 2.91
凯 莱 英 2.90
债券简称 占净值比例(%)
国开1702 8.02
20国债15 2.90
20农发清发03 2.19
20进出12 2.18
19国开02 2.18
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