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华宝宝康消费品混合 240001
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基本资料
费率
基金全称:华宝宝康消费品证券投资基金
成立日期:2003/07/15
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额≥100万元费率0%-1%; 认购金额<100万元费率1%;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0.3%; 7日≤持有期限<730日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长;为基金持有人谋求长期稳定回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.84480000 日回报: -0.0545856154
累计净值:10.92900000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/27  
期间 收益率(%)
一周 -0.2067239915
一月 -2.9819671782
三月 0.1088724634
半年 4.5990035702
一年 8.9332060351
两年 -9.0697203637
今年以来 -0.015534861
设立以来 1357.141
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 20.57
其它资产 0.03
股票 71.74
银行存款 7.65
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 50.20
租赁和商务服务业 5.73
住宿和餐饮业 5.16
交通运输、仓储和邮政业 4.30
卫生和社会工作 2.98
文化、体育和娱乐业 2.93
批发和零售业 0.57
水利、环境和公共设施管理业 0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华恒生物 5.91
中国中免 5.73
绝味食品 5.57
贵州茅台 5.15
泸州老窖 3.90
珀莱雅 3.47
首旅酒店 3.23
欧派家居 3.12
普瑞眼科 2.98
恒瑞医药 2.55
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 7.42
20国债09 6.13
03国债(3) 4.28
22国债01 2.67
欧22转债 0.14
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