当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
华宝宝康灵活配置 240002
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:华宝宝康灵活配置证券投资基金
成立日期:2003/07/15
投资类型:平衡型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥100万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<730日费率0.5%; 持有期限≥730日费率0.3%;
投资目标
投资目标 : 规避系统风险,降低投资组合波动性,提高投资组合的长期报酬。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.75890000 日回报: -0.3710673487
累计净值:5.73890000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -1.5195577563
一月 -3.7290306056999998
三月 0.6516985248
半年 0.7049576187
一年 7.3843390824
两年 65.7515059752
今年以来 -4.1683663063
设立以来 1117.5519224066
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 62.15
其它资产 0.81
银行存款 15.98
债券 21.06
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 46.06
金融业 5.82
租赁和商务服务业 4.86
信息传输、软件和信息技术服务业 2.28
采矿业 1.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.86
住宿和餐饮业 0.62
科学研究和技术服务业 0.23
交通运输、仓储和邮政业 0.12
房地产业 0.06
农、林、牧、渔业 0.00
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国中免 4.17
赣锋锂业 3.63
贵州茅台 3.01
华友钴业 2.76
亿纬锂能 2.48
宁德时代 2.47
火 星 人 2.30
美的集团 2.23
海尔智家 2.07
立讯精密 1.87
债券简称 占净值比例(%)
21国债06 14.42
20进出12 4.35
17国开06 2.19
20国债15 0.28
本产品由华宝基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555