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华宝中证100指数A 240014 (后端代码:240015 )
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基本资料
费率
基金全称:华宝中证100指数证券投资基金A类
成立日期:2009/09/29
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<730日费率0.5%; 730日≤持有期限<1095日费率0.3%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过指数化投资,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%,实现对中证100指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.08080000 日回报: -1.617
累计净值:2.08080000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.8979
一月 1.0097
三月 -8.1527
半年 11.1895
一年 45.5919
两年 43.454
今年以来 -3.2051
设立以来 108.08
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.23
其它资产 0.36
银行存款 5.41
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 45.68
金融业 31.21
租赁和商务服务业 3.13
房地产业 2.45
采矿业 2.14
交通运输、仓储和邮政业 1.83
科学研究和技术服务业 1.51
农、林、牧、渔业 1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 1.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.14
卫生和社会工作 1.13
建筑业 0.94
制造业 0.24
批发和零售业 0.19
教育 0.17
金融业 0.16
科学研究和技术服务业 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 7.34
中国平安 6.77
五 粮 液 4.40
招商银行 3.81
美的集团 3.47
恒瑞医药 2.98
中国中免 2.42
兴业银行 2.21
中信证券 2.15
隆基股份 2.12
中金公司 0.16
恒玄科技 0.07
龙腾光电 0.03
金 龙 鱼 0.03
泰坦科技 0.03
债券简称 占净值比例(%)
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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