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国联安安心成长混合 253010
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基本资料
费率
基金全称:国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
成立日期:2005/07/13
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.57200000 日回报: - -
累计净值:2.23800000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 -0.1745200698
一月 0.1751313485
三月 0.350877193
半年 0.2268340815
一年 -0.3888098625
两年 19.2404540764
今年以来 0.1751313485
设立以来 183.7107829834
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 5.04
其它资产 1.11
银行存款 2.09
债券 91.76
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 4.97
制造业 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
交通运输、仓储和邮政业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国银行 1.66
农业银行 1.63
建设银行 1.63
招商银行 0.05
科大讯飞 0.02
桐昆股份 0.02
美 迪 凯 0.01
大秦铁路 0.01
南 玻A 0.01
金 迪 克 0.01
债券简称 占净值比例(%)
21国开01 19.67
21国开06 11.15
19国开02 9.85
21进出01 9.85
21国开11 9.81
本产品由国联安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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