• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
国联安稳健混合 255010
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:国联安德盛稳健证券投资基金
成立日期:2003/08/08
投资类型:非指数型
认购费率: 0.1万元≤认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<1000万元费率1%; 1000万元≤认购金额<10000万元费率0.8%; 认购金额≥10000万元费率0.3%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金为混合型基金,基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验,深入研究中国经济发展的价值驱动因素,采用积极主动的投资策略,运用全程风险管理技术,追求长期稳定的投资收益,为基金份额持有人提供安全可靠的理财服务。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.94300000 日回报: 0.4259788699
累计净值:3.89800000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/26  
期间 收益率(%)
一周 -1.5657596794
一月 -3.9714831938
三月 -6.4484105106
半年 -0.841219287
一年 - -
两年 -6.0970038356
今年以来 -2.1784290906
设立以来 744.1623
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 25.80
其它资产 0.27
股票 68.96
银行存款 4.98
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 30.31
房地产业 14.56
信息传输、软件和信息技术服务业 5.91
交通运输、仓储和邮政业 5.66
金融业 5.49
采矿业 3.90
批发和零售业 3.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16
水利、环境和公共设施管理业 0.03
建筑业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
卫生和社会工作 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万科A 8.31
索菲亚 7.89
顺丰控股 5.66
万华化学 5.31
格力电器 4.07
华鲁恒升 4.05
保利发展 3.85
中国移动 3.45
长沙银行 3.37
豪迈科技 3.20
债券简称 占净值比例(%)
03国债(3) 8.01
国开1802 7.91
国开1401 6.47
苏银转债 2.03
16国债10 1.47
本产品由国联安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555