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广发中小板300ETF联接A 270026 (后端代码:270036 )
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基本资料
费率
基金全称:广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2011/06/09
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过将绝大部分基金资产投资于中小板300ETF,紧密跟踪标的指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.55920000 日回报: 1.6825
累计净值:1.55920000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 0.7495
一月 9.7487
三月 8.3907
半年 12.472
一年 35.618
两年 84.1502
今年以来 5.8664
设立以来 55.92
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.20
其它资产 0.11
银行存款 5.54
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.77
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13
金融业 0.08
农、林、牧、渔业 0.05
租赁和商务服务业 0.05
交通运输、仓储和邮政业 0.05
批发和零售业 0.02
建筑业 0.01
卫生和社会工作 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
教育 0.01
房地产业 0.01
采矿业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
立讯精密 0.08
海康威视 0.04
牧原股份 0.04
顺丰控股 0.04
比 亚 迪 0.03
歌尔股份 0.03
分众传媒 0.03
宁波银行 0.03
广 联 达 0.02
华兰生物 0.02
债券简称 占净值比例(%)
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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