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诺安平衡混合 320001
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基本资料
费率
基金全称:诺安平衡证券投资基金
成立日期:2004/05/21
投资类型:平衡型
认购费率: 认购金额<1000万元费率1%; 1000万元≤认购金额<5000万元费率0.5%; 认购金额≥5000万元费率0%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<1095日费率0.3%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担市场同等风险的情况下,取得好于市场平均水平的收益水平,在控制风险的前提下,兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.34860000 日回报: -0.0666913672
累计净值:3.60860000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -0.8673919435
一月 1.5359132661
三月 -0.2514792899
半年 7.629688747
一年 6.0970812682
两年 28.462564298
今年以来 -1.2954695162
设立以来 548.1820206471
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 73.07
其它资产 0.12
银行存款 6.40
债券 20.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 33.41
交通运输、仓储和邮政业 16.99
采矿业 7.89
金融业 5.42
租赁和商务服务业 3.29
批发和零售业 3.05
卫生和社会工作 1.68
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51
科学研究和技术服务业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
杰瑞股份 9.20
春秋航空 6.90
招商轮船 6.35
中海油服 5.93
宝丰能源 4.16
大华股份 3.71
贝达药业 3.45
分众传媒 3.29
东华能源 3.04
中国平安 2.72
债券简称 占净值比例(%)
20国开10 7.18
大秦转债 1.53
光大转债 1.53
上银转债 1.52
杭银转债 1.36
本产品由诺安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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