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诺安平衡混合 320001
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基本资料
费率
基金全称:诺安平衡证券投资基金
成立日期:2004/05/21
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<1000万元费率1%; 1000万元≤认购金额<5000万元费率0.5%; 认购金额≥5000万元费率0%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<1095日费率0.3%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担市场同等风险的情况下,取得好于市场平均水平的收益水平,在控制风险的前提下,兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.34630000 日回报: 2.3568877635
累计净值:3.60630000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/09  
期间 收益率(%)
一周 -0.3183734624
一月 2.7474626604
三月 2.1627036598
半年 3.9052342288
一年 11.8282286708
两年 5.237251008
今年以来 6.54479736
设立以来 547.0766
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 19.25
其它资产 0.06
股票 68.10
银行存款 12.59
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 47.97
信息传输、软件和信息技术服务业 15.81
租赁和商务服务业 2.06
建筑业 1.99
卫生和社会工作 1.44
文化、体育和娱乐业 0.88
科学研究和技术服务业 0.82
金融业 0.74
批发和零售业 0.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.02
采矿业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中微公司 4.90
金山办公 3.41
华海清科 2.52
三安光电 2.31
华大九天 2.27
深桑达A 1.98
华特气体 1.96
通富微电 1.83
青岛啤酒 1.75
珀莱雅 1.73
债券简称 占净值比例(%)
三花转债 1.94
闻泰转债 1.89
药石转债 1.75
太极转债 1.67
韦尔转债 1.57
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