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诺安新动力灵活配置混合A 320018
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基本资料
费率
基金全称:诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2012/03/05
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采取积极主动的分散化投资方法,运用多种投资策略灵活配置资产,深入挖掘新形势下推动中国经济持续发展、加快国民经济增长方式转变、促进经济结构转型的新动力,投资该新动力驱动下具有高成长性和持续盈利能力的优质上市公司,在严格控制投资风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 4.15700000 日回报: -0.1441268316
累计净值:4.27700000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -0.9294566254
一月 3.3051689861
三月 2.2632226322
半年 15.2161862528
一年 19.7637568424
两年 91.7435424354
今年以来 -0.335650923
设立以来 363.7115495669
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 74.76
其它资产 5.41
银行存款 13.85
债券 5.98
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 34.17
交通运输、仓储和邮政业 15.49
采矿业 8.33
金融业 5.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.37
租赁和商务服务业 3.15
信息传输、软件和信息技术服务业 2.96
卫生和社会工作 2.12
批发和零售业 1.95
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
杰瑞股份 9.00
春秋航空 6.74
三峡能源 5.37
中海油服 5.08
招商轮船 4.73
洽洽食品 4.02
宝丰能源 3.54
赛轮轮胎 3.45
贝达药业 3.25
分众传媒 3.15
债券简称 占净值比例(%)
大参转债 1.82
康泰转2 1.73
嘉澳转债 1.12
伯特转债 0.84
楚江转债 0.82
本产品由诺安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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