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光大保德信货币 360003
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基本资料
费率
基金全称:光大保德信货币市场基金
成立日期:2005/06/09
基金规模:4566362572
投资类型:现金型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%;
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具,为投资者提供流动性储备;并在保持基金资产本金安全和高流动性的前提下,获得稳健的超越业绩比较基准的当期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.000000 日回报: - -
累计净值:1.000000 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/21  
期间 收益率(%)
一周 0.0409868717
一月 0.1696752256
三月 0.5967585169
半年 1.2133736384
一年 2.8495154522
两年 6.7064465195
今年以来 0.5093643295
设立以来 49.7047823047
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.07
银行存款 12.16
债券 63.60
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
18贴现国债48 10.94
18渤海银行CD294 8.70
18广发银行CD240 6.51
18上海银行CD325 4.37
18贴现国债53 4.37
18兴业银行CD431 4.36
18浦发银行CD399 4.35
18天津银行CD252 4.35
18中国银行CD099 4.35
18浦发银行CD276 4.35
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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