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摩根双息平衡混合A 373010
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基本资料
费率
基金全称:摩根双息平衡混合型证券投资基金A类
成立日期:2006/04/26
投资类型:非指数型
认购费率: 50万元≤认购金额<500万元费率1%; 认购金额<50万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥1095日费率0%; 730日≤持有期限<1095日费率0.2%; 365日≤持有期限<730日费率0.35%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 重点投资高股息、高债息品种,获得稳定的股息与债息收入,同时把握资本利得机会以争取完全收益,力求为投资者创造绝对回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.80180000 日回报: 0.137383387
累计净值:2.90310000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/09  
期间 收益率(%)
一周 0.0623976814
一月 -2.9180187481
三月 -1.7522270945
半年 -2.3148082209
一年 -6.7565846974
两年 -14.6047746692
今年以来 0.5265832661
设立以来 256.6459
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 22.52
其它资产 0.07
股票 58.63
银行存款 18.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 30.11
金融业 8.41
采矿业 5.46
房地产业 4.05
农、林、牧、渔业 3.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.02
建筑业 2.61
文化、体育和娱乐业 1.20
交通运输、仓储和邮政业 1.10
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
格力电器 3.45
大华股份 3.28
宁德时代 2.50
牧原股份 2.46
交通银行 2.15
特变电工 2.02
常熟汽饰 1.96
保利发展 1.83
金地集团 1.68
兴业银行 1.67
债券简称 占净值比例(%)
21国债08 10.54
20国开07 6.15
21桂林银行三农债02 3.72
16油服04 2.31
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