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上投摩根双息平衡混合A 373010
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基本资料
费率
基金全称:上投摩根双息平衡混合型证券投资基金A类
成立日期:2006/04/26
投资类型:平衡型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<500万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.35%; 730日≤持有期限<1095日费率0.2%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 重点投资高股息、高债息品种,获得稳定的股息与债息收入,同时把握资本利得机会以争取完全收益,力求为投资者创造绝对回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.93020000 日回报: -0.5027275644
累计净值:3.03150000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -0.9055076169
一月 -3.5962275884
三月 -3.8652335676
半年 -0.6460906547
一年 -0.1592691986
两年 20.4452301161
今年以来 -2.9930128272
设立以来 313.7590325635
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 69.09
其它资产 0.55
银行存款 4.65
债券 25.71
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 52.95
采矿业 8.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.72
农、林、牧、渔业 1.40
金融业 1.12
建筑业 0.41
水利、环境和公共设施管理业 0.34
房地产业 0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15
科学研究和技术服务业 0.02
交通运输、仓储和邮政业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
批发和零售业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
紫金矿业 5.47
特变电工 4.63
永兴材料 4.21
奥克股份 3.08
正泰电器 2.89
东方盛虹 2.80
新钢股份 2.54
长城汽车 2.08
西藏珠峰 2.06
久立特材 1.84
债券简称 占净值比例(%)
16首钢MTN001 3.87
21国债10 3.83
18中铝集MTN005 2.91
19河钢集MTN001 2.90
19保利发展MTN001 2.90
本产品由上投摩根基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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