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上投摩根双核平衡混合A 373020
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基本资料
费率
基金全称:上投摩根双核平衡混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/05/21
投资类型:非指数型
认购费率: 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金深化价值投资理念,精选具备较高估值优势的上市公司股票与优质债券等,持续优化投资风险与收益的动态匹配,通过积极主动的组合管理,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.58560000 日回报: 0.101014542
累计净值:3.28210000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/27  
期间 收益率(%)
一周 0.6474765352
一月 -5.1957961655
三月 -5.3522980599
半年 -17.1461779905
一年 -16.2553745899
两年 -20.0956102255
今年以来 -5.3522980599
设立以来 277.9508
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 34.94
其它资产 0.05
股票 62.18
银行存款 2.83
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 48.95
信息传输、软件和信息技术服务业 5.75
金融业 2.29
科学研究和技术服务业 2.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.50
租赁和商务服务业 1.04
住宿和餐饮业 0.76
采矿业 0.61
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
航天宏图 3.20
德业股份 2.90
盛路通信 2.81
鹏辉能源 2.75
科士达 2.70
昱能科技 2.59
禾迈股份 2.22
派能科技 2.21
骄成超声 2.12
南网科技 2.04
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 10.88
20国债09 9.73
03国债(3) 9.12
20国债03 4.30
16国债06 0.98
本产品由上投摩根基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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