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中海上证50指数增强 399001
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基本资料
费率
基金全称:中海上证50指数增强型证券投资基金
成立日期:2010/03/25
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。在控制基金组合跟踪误差的前提下力争取得高于业绩基准的稳定收益,追求长期的资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.69700000 日回报: -0.1177
累计净值:1.86900000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.1926
一月 10.8426
三月 12.6078
半年 16.4722
一年 28.3955
两年 73.9192
今年以来 5.798
设立以来 93.3982
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.13
其它资产 0.52
银行存款 0.89
债券 5.46
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 46.93
制造业 32.82
租赁和商务服务业 3.53
信息传输、软件和信息技术服务业 2.64
科学研究和技术服务业 2.02
采矿业 1.49
房地产业 1.41
建筑业 1.41
制造业 1.18
交通运输、仓储和邮政业 1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38
水利、环境和公共设施管理业 0.06
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 11.76
中信证券 7.72
招商银行 7.58
贵州茅台 5.82
恒瑞医药 4.95
兴业银行 3.65
中国中免 3.53
隆基股份 3.37
国泰君安 2.86
华泰证券 2.86
金博股份 0.49
中科星图 0.17
盟升电子 0.14
派能科技 0.14
凯赛生物 0.13
债券简称 占净值比例(%)
20国债01 5.33
18国债28 0.22
韦尔转债 0.02
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