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天弘安康颐养混合A 420009
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基本资料
费率
基金全称:天弘安康颐养混合型证券投资基金A类
成立日期:2012/11/28
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率1%; 365日≤持有期限<730日费率0.8%; 730日≤持有期限<1095日费率0.6%; 1095日≤持有期限<1460日费率0.4%; 1460日≤持有期限<1825日费率0.2%; 持有期限≥1825日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.07670000 日回报: -0.1634536801
累计净值:2.07670000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.4546993663
一月 0.1543284302
三月 2.4721207934
半年 2.857850421
一年 7.5453133092
两年 21.5155061439
今年以来 -0.3120199693
设立以来 107.67
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 12.33
其它资产 2.21
银行存款 2.31
债券 83.14
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.43
金融业 1.89
租赁和商务服务业 0.61
住宿和餐饮业 0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24
交通运输、仓储和邮政业 0.19
建筑业 0.01
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
泸州老窖 1.59
贵州茅台 1.20
立讯精密 0.86
东方财富 0.86
华泰证券 0.68
重庆啤酒 0.67
分众传媒 0.61
山西汾酒 0.49
东方雨虹 0.45
歌尔股份 0.43
债券简称 占净值比例(%)
21华电股MTN005 2.68
21沪盛02 2.65
20建发01 2.64
21深航空MTN001 2.40
20京资01 2.14
本产品由天弘基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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