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国富中国收益混合 450001
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基本资料
费率
基金全称:富兰克林国海中国收益证券投资基金
成立日期:2005/06/01
投资类型:非指数型
认购费率: 500万元≤认购金额<1000万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率1%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 500万元≤申购金额<1000万元费率0.75%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥1095日费率0%; 730日≤持有期限<1095日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 7日≤持有期限<365日费率0.6%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券,达到基金资产稳健增长的目的,为投资者创造长期稳定的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.31730000 日回报: 1.1828887885
累计净值:4.24220000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/30  
期间 收益率(%)
一周 0.8112034977
一月 -2.609788192
三月 0.3657167833
半年 4.863866922
一年 -0.3329016408
两年 2.2437506016
今年以来 0.3657167833
设立以来 694.5186
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 35.78
其它资产 0.11
股票 62.92
银行存款 1.19
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 51.41
金融业 10.91
综合 0.35
租赁和商务服务业 0.28
交通运输、仓储和邮政业 0.25
科学研究和技术服务业 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
卓胜微 6.05
三花智控 5.05
迈为股份 4.84
恒立液压 4.29
东方雨虹 3.99
东方财富 3.87
晨光股份 3.74
招商银行 3.64
宁波银行 3.40
卫星化学 3.04
债券简称 占净值比例(%)
21国开08 6.88
21国债15 6.23
国开1802 5.97
18国开10 2.74
20国开12 2.64
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