当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 460220
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2011/01/26
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.7%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.46920000 日回报: -0.2444
累计净值:1.46920000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.1484
一月 8.741
三月 11.4466
半年 9.8714
一年 29.3993
两年 66.312
今年以来 4.2134
设立以来 46.92
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.60
其它资产 0.62
银行存款 3.93
债券 1.22
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08
金融业 0.09
租赁和商务服务业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
扬农化工 0.14
包钢股份 0.10
国投资本 0.09
天味食品 0.09
华能国际 0.08
海信视像 0.04
东风汽车 0.03
厦门象屿 0.02
华润双鹤 0.02
债券简称 占净值比例(%)
20国债01 1.24
本产品由华泰柏瑞基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555