• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
工银瑞信灵活配置混合A 487016
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/02/09
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率1%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.56320000 日回报: -0.4466539791
累计净值:3.09340000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/28  
期间 收益率(%)
一周 -0.3111387679
一月 -2.8465299625
三月 3.8489587554
半年 5.1224213591
一年 2.3805719764
两年 8.9332766681
今年以来 3.7354809988
设立以来 125.0395083406
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 21.90
其它资产 0.54
股票 66.02
银行存款 6.63
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 54.10
科学研究和技术服务业 5.04
建筑业 2.47
信息传输、软件和信息技术服务业 1.74
采矿业 1.69
水利、环境和公共设施管理业 1.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.30
批发和零售业 1.13
房地产业 0.75
金融业 0.61
综合 0.50
教育 0.23
卫生和社会工作 0.02
交通运输、仓储和邮政业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国汽研 2.15
迎驾贡酒 2.03
中国重汽 2.03
雷赛智能 1.83
润丰股份 1.71
菲利华 1.66
普洛药业 1.57
燕京啤酒 1.52
青松股份 1.33
人福医药 1.33
债券简称 占净值比例(%)
国开1802 9.25
20国债03 4.63
20国开05 3.88
浦发转债 1.39
杭银转债 0.72
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555