当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
工银瑞信灵活配置混合A 487016
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/02/09
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率1%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.76060000 日回报: -0.8440788765
累计净值:3.33160000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 -3.9680314077
三月 -0.8540822235
半年 0.8577844862
一年 7.4563639929
两年 84.8208864602
今年以来 -5.3744128212
设立以来 140.5267778753
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 69.65
其它资产 0.35
银行存款 1.41
债券 21.19
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 55.15
金融业 4.92
科学研究和技术服务业 4.39
信息传输、软件和信息技术服务业 3.46
采矿业 1.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59
农、林、牧、渔业 0.45
交通运输、仓储和邮政业 0.39
水利、环境和公共设施管理业 0.04
批发和零售业 0.01
建筑业 0.01
卫生和社会工作 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 3.99
宁德时代 3.83
抚顺特钢 3.62
福耀玻璃 2.48
美 迪 西 2.40
圣邦股份 2.31
中微公司 2.26
中航光电 2.13
普洛药业 2.01
恒生电子 1.82
债券简称 占净值比例(%)
21国开06 5.54
21国债06 4.99
20国开05 2.72
浦发转债 1.53
家悦转债 0.73
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555