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汇添富中证精准医疗主题指数A(LOF) 501005
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基本资料
费率
基金全称:汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金A类(LOF)
成立日期:2016/01/21
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证精准医疗主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.97710000 日回报: 5.361
累计净值:1.97710000 日涨跌: 5.8258
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 11.3671
一月 15.2559
三月 14.1842
半年 9.0693
一年 73.5973
两年 194.9135
今年以来 13.2035
设立以来 97.71
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.13
其它资产 1.22
银行存款 4.12
债券 1.53
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 59.31
卫生和社会工作 18.37
科学研究和技术服务业 16.19
制造业 0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.02
科学研究和技术服务业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
金域医学 5.69
迈瑞医疗 5.61
恒瑞医药 5.55
泰格医药 5.52
药明康德 5.52
长春高新 5.22
康龙化成 4.96
康泰生物 4.94
智飞生物 4.81
复星医药 4.59
爱 美 客 0.18
凯赛生物 0.09
中 信 博 0.04
绿的谐波 0.03
金 龙 鱼 0.03
债券简称 占净值比例(%)
21国债(7) 0.62
20国债01 0.51
20国债10 0.42
本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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