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汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)A 501007
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基本资料
费率
基金全称:汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2016/12/22
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证互联网医疗主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.23350000 日回报: 1.8327
累计净值:1.23350000 日涨跌: 1.7384
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 3.6729
一月 3.4815
三月 -2.0021
半年 -8.249
一年 13.467
两年 65.6817
今年以来 4.26
设立以来 23.35
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.21
其它资产 0.98
银行存款 7.62
债券 0.19
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 28.57
制造业 24.54
批发和零售业 23.24
卫生和社会工作 17.34
制造业 0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.02
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
泰格医药 6.56
爱尔眼科 6.05
卫宁健康 5.51
鱼跃医疗 5.27
东软集团 5.00
乐普医疗 4.98
创业慧康 4.92
瑞康医药 4.83
大 参 林 4.81
思创医惠 4.80
康泰医学 0.10
兆威机电 0.04
金 龙 鱼 0.03
友发集团 0.03
惠云钛业 0.02
债券简称 占净值比例(%)
20国债10 0.20
本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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