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国泰国证航天军工指数(LOF) 501019
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基本资料
费率
基金全称:国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2017/03/29
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.5163
一月 16.1467
三月 20.0748
半年 20.4203
一年 58.9298
两年 116.5073
今年以来 3.5385
设立以来 38.11
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.65
其它资产 0.67
银行存款 7.69
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 87.91
信息传输、软件和信息技术服务业 6.11
建筑业 0.68
制造业 0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.03
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
航发动力 7.08
紫光国微 6.28
中航西飞 5.26
中航光电 4.68
中国重工 3.99
航天发展 3.79
中国长城 3.70
中航沈飞 3.36
高德红外 2.52
中航机电 2.51
爱博医疗 0.08
君实生物 0.05
天 智 航 0.05
金 龙 鱼 0.05
艾 力 斯 0.04
债券简称 占净值比例(%)
本产品由国泰基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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