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华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 501029
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基本资料
费率
基金全称:华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2017/01/18
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.11000000 日回报: -1.1136
累计净值:1.14000000 日涨跌: -0.8977
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.0193
一月 0.9917
三月 -0.117
半年 -1.7525
一年 9.608
两年 28.294
今年以来 1.1758
设立以来 14.0936
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.95
其它资产 0.11
银行存款 9.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 33.69
房地产业 14.21
金融业 13.90
采矿业 12.09
交通运输、仓储和邮政业 4.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.53
批发和零售业 2.66
建筑业 2.48
制造业 2.21
综合 1.58
农、林、牧、渔业 1.35
租赁和商务服务业 1.03
文化、体育和娱乐业 0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66
水利、环境和公共设施管理业 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兖州煤业 3.09
中芯国际 1.88
柳钢股份 1.65
中国神华 1.62
广汇物流 1.58
恒源煤电 1.49
淮北矿业 1.49
苏宁环球 1.47
盘江股份 1.46
南钢股份 1.39
百川能源 1.23
圣湘生物 0.06
金 龙 鱼 0.05
固 德 威 0.05
爱 美 客 0.02
债券简称 占净值比例(%)
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