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汇添富中证环境治理指数(LOF)A 501030
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基本资料
费率
基金全称:汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2016/12/29
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证环境治理指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.53210000 日回报: -1.1701
累计净值:0.53210000 日涨跌: -0.9311
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.0047
一月 -4.2641
三月 -12.4692
半年 -15.4994
一年 -7.9252
两年 0.2827
今年以来 -3.2897
设立以来 -46.79
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.63
其它资产 1.24
银行存款 3.94
债券 3.19
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业 46.13
制造业 28.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.27
科学研究和技术服务业 2.02
建筑业 1.81
制造业 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
格 林 美 2.65
怡球资源 2.05
瀚蓝环境 2.04
中再资环 2.04
博 世 科 2.03
聆达股份 2.02
创业环保 2.01
浙富控股 2.00
玉 禾 田 1.99
中原环保 1.96
稳健医疗 0.09
康泰医学 0.04
金 龙 鱼 0.03
爱 美 客 0.02
中晶科技 0.01
债券简称 占净值比例(%)
20国债01 3.26
本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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